期货是一种高风险高收益的金融衍生品,操作不当很容易造成爆仓亏损。将深入剖析期货爆仓背后的机制,探讨爆仓涉及的资金部分,以及爆仓是否意味着全平。
期货保证金
- 期货交易需要缴纳保证金,它是交易者在开仓时向期货公司存入的一笔资金。
- 保证金的作用是保证交易者的履约能力,防止因价格波动而无法履行合约义务。
- 保证金金额通常为合约面值的5%-20%。
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期货爆仓
- 当交易者持有的期货合约价值低于保证金时,就会发生爆仓。
- 爆仓时,期货公司会强制平仓交易者的所有合约,以收回尚未履行的资金。
- 平仓后的损失由交易者承担,超过保证金部分的损失称为爆仓亏损。
爆仓爆的哪部分
期货爆仓爆的资金部分主要包括:
- 本金:交易者用于缴纳保证金的资金。
- 保证金:缴纳的保证金金额。
- 浮亏:爆仓前,交易者持有的合约价值低于成本价的金额。
期货爆仓是全平吗
- 是,期货爆仓时,期货公司会强制平仓交易者持有的所有合约,包括盈利的合约。
- 爆仓的全平机制是为了防止交易者恶意拖欠损失。
- 盈利的合约平仓后,亏损会抵消部分浮亏,但如果亏损过大,仍然会造成爆仓。
爆仓案例:
假设某交易者在白银期货上开仓买入1手合约,保证金为5000元,合约面值50000元。
- 情况一:白银价格上涨,合约价值升至51000元,交易者浮盈1000元。此时爆仓不会发生。
- 情况二:白银价格下跌,合约价值跌至49000元,交易者浮亏1000元。若继续下跌,跌至45000元时,交易者爆仓。爆仓亏损为5000元(保证金)-1000元(浮亏)=4000元。
避免期货爆仓的建议:
- 合理控制仓位,不要过度交易。
- 严格止损,及时止损离场。
- 选择止盈位,锁定利润。
- 充分了解行情,理性判断趋势。
- 建立完善的交易体系,规避风险。
期货爆仓爆的是交易者的本金、保证金和浮亏。爆仓时,期货公司会强制平仓所有合约,包括盈利的合约。避免期货爆仓的关键在于合理控制仓位,严格止损,理性判断行情,建立完善的交易体系。